美国在11月开启第二波对伊朗的制裁，这波制裁主要是能源，包括石油和天然气的制裁1 C& B) [0 j0 s! A
3 k0 C" C$ j( ^
伊朗，作为全球前五大石油输出国，它的石油如果不能卖了，那必然影响国际油价，将国际油价打上高位。
/ B, u8 r+ T7 o% _
+ n/ n S9 {2 _1 \# {2 d7 g所以以中法德等伊朗石油最大买家，纷纷跳出来设立一个新的结算机制，向伊朗购买石油，避开美国制裁，避免美元交割。
8 i. A* C7 ~, d" j' Z/ Z; o9 N5 b7 n" ^3 c! U4 O4 C
而特朗普也同样知道，油价大涨对他国内的民意有极大伤害，油价乃万物价格之母，几乎所有的生活必需品都会受到油价上涨的牵扯。
- p! U2 G3 ]3 ]) G$ N) @4 W5 M
; z+ b& W! U9 `; R4 R4 u) x2 Z500
# ?0 W' L5 q: J' `尤其是11月的“美国中期选举”油价是绝对涨不得的( [6 G: V- d$ w$ I
1 r' p0 \+ ]4 g6 _6 G! ^7 |
所以特朗普为了遏制油价上涨，使出了两招
+ W2 c' C. Y( @% N0 i4 E1 b
8 u* w) {6 J) ]( h6 c, F一招是豁免
- V* B, {8 u( a7 z8 Q/ A$ B/ C9 e
美国在制裁伊朗的同一天，豁免了中国、印度、韩国、日本、希腊、意大利和土耳其。
& s S# T9 Z- Z# H& G: D0 [
; ?4 Y0 I3 w/ k9 J. a这七个国家在180天内依旧可以向伊朗买石油，180天后再继续商量是继续豁免还是怎么样。( I( ~/ L! I( R) e# A2 i/ s- [+ F
) [* Z( W1 V6 [$ ]2 d$ `
500
" J9 M( i9 } b/ L8 `& i但光豁免六国还不够，最直接的保证油价不大涨的方法只有一个，就是加大产出，要中东国家提高原油产量，填补伊朗被制裁后出现的缺口。
* J$ j9 U7 }/ F/ v+ ]# v' k' Z# `9 t& g
原本这些中东国家特别贼，油价大涨才对我有好处，特朗普也早在4月份就三令五申，要求中东国家，尤其是盟友沙特阿拉伯，你给我提高产量，提高产量。
* z8 J: M2 W4 M
: P; `+ ?' l0 R) a7 O T9 [6 [& F. [9 ^如此喊了整整6个月，沙特都当作耳旁风
5 n0 N) Q2 M9 u/ z1 ~
! N8 @( |0 p% | r+ n9 T( t直到今年10月份，也就是美国中期选举前一个月，特朗普再也忍不住了，放出了一句可谓丧心病狂的话( j$ J$ y& G' Z+ b2 I2 y3 W* J0 Q
8 ^1 S* x5 v5 [. O# d- \1 F: L0 d
现在美国再保护沙特，如果没有美国，沙特你这个国家，两周之内完蛋。! D% ^8 i9 l" \$ p, k% B
) ~7 M2 |: J N2 S0 K3 \" y' R+ S* C
500( S- O$ q1 _- _; Q" R
特朗普狠话一放，沙特八十多岁的老国王，都吓呆了，这年纪的老人，哪里经得起这种吓
; o) F2 \( H' E- C9 {
$ B' @8 g$ p9 K于是我们看到了，当特朗普喊出“沙特两周内完蛋”这句话后，油价雪崩
$ A# Y1 G4 C2 Y; X. p) f
3 g& I; ?: G v5002 }4 I7 B+ s% X5 z. t
上图是美国WTI原油价格走势
1 Y/ \, m; O) \ t0 [, d# s1 k% W( X) l; G; X, l
可以清楚看到，当特朗普喊出，沙特再不增产，两周内就完蛋后，油价从76美元暴跌到52美元: A7 ]6 ]7 R9 w; C) ]2 x3 r, \
" y% Z4 Z/ o- ^; S5 S这个连续七周的暴跌走势图不光看着惊悚，更是史无前例
# A3 \$ B( j+ c$ {% E6 l' @4 t
% o( n9 x# s! U0 f* p3 R这一波大约持续整整30个交易日的油价暴跌走势，是国际油价，六十年来，最急最猛的跌幅。6 `7 p( u, ]; L- L" N
7 N$ d+ s+ { ~& a; P. t
沙特，真的被特朗普吓到了
- ?5 K" k$ x4 M, j
$ y6 j2 K' d B7 t$ B4 T在中期选举前，赶忙拉着一票中东小弟，增产，增产
( N' _% I1 @" z! Z0 ]! P( i
; ?0 X" g8 @4 o! ^! m) S1 |) U h. W
& d7 n, ^8 I2 d! l: s: l不增产，美国让他两个礼拜内完蛋。+ a+ I3 r4 S; r, |' Q- @
1 C2 ]. v- _0 D6 p8 D, p) T
500: v5 u9 ]3 b6 N, }% q0 W/ a
国际油价骤跌，美股国内的零售价格也出现大幅下跌
2 d! A I- V5 @$ t9 d
$ r8 ^. `1 Y( Z, L' N G美国各地油价不一样，但平均下来看，现在美国的汽油平均价格，已经打到每加仑2.60美元: ^% l9 Z# m' v" B- S& g
, x' B5 k2 m u
1加仑大概是3.8升! I1 N6 @ B$ W' c2 w1 ^
: J1 u0 l m) S7 ~3 `2.6美元大概是18块人民币
d* A4 U* `) p6 X' L- |. _5 a1 {5 y$ g0 M d' n1 n m
那每升大概是4.7人民币& D% x3 d8 l' H8 U3 D4 @# l
: h% E* S z) E1 m( h
中国现在汽油，各90号-97号，平均大概是7块每升
3 T+ V; c8 N& _3 R
% M4 q+ p5 w8 |; R还是比美国平均贵了2块多
, y- [3 U/ D0 o8 j( r/ ~& V! X
, Y9 b6 J3 i& W' C$ M6 ?1 P, w对于美国百姓来说，油价的骤降当然是好事，看到油价降，给床破投票的动力也大了，所以特朗普在中期选举中，交出了一张，不胜不败的答卷。, T9 A+ X. R2 a! ^& S9 t
% _5 q k! B9 I7 b8 O8 I' m5009 Q; \- L( |, y1 b' r
而对于沙特等中东国家来说，一时满足了特朗普的要求，但在不久的将来，中东产油国的麻烦将会越来越大。, K/ T0 ^ X/ d& c
# N: a9 W6 a! D: b0 T( a6 L! L! F而产油国的麻烦，主要来自于一个国家% u" a, P* k) \2 Z
/ c! g* X, }0 H) @8 n3 v3 c
那就是美国) l! M6 t6 G) \
& ~$ Y3 M& y! t# b8 e( p沙特最赖以生存的美国$ G* W( Y* h/ {% F
, H( q! A2 S8 v- t4 a) C9 P. ^
将来，很可能就是亲手将他送进坟墓的人# f2 K2 W+ [1 o) u/ o
0 v- F* b9 A+ h) `( W* {; f/ [4 D5004 ^5 ]/ i( r# }, R8 }0 [
随着科技发展以及技术革命的突破，美国的产油能力大增/ u, v S2 E1 [; y% u
7 A n' I$ D. u5 Q5 N' V
在奥巴马执政的2008-2014这六年间，美国全国油井数量暴增，产油能力大幅提升五倍之多。
) t) f& a0 g& Z o: t6 w
; }8 N, z+ l! S( i) d& k* W: F& i2017年奥巴马下台，特朗普上台9 S& X- s8 U8 ^/ U) r
. H% r- j$ L" _
下图是来自MacroMicro的数据统计，统计显示2018年1月开始至今，美国油井数量又开始了新一轮的增加，目前美国的油井数量，接近900座。
5 \3 X% l) o$ f, j# T7 h1 k" @- a$ x4 [' m9 S3 p" x! Z# i2 j; u
5006 Q; ~2 f. [0 k) F: }
油井数量增加，必然伴随着产能增加，市场上的石油越来越多，油价又怎么可能高价
2 R- F: J; Y) T: Y) ^" I3 @6 | j! X$ j! n t+ b$ I
就在上个月，10月份，美国原油的日产量，达到1135万桶/天& r* J0 a9 S# e
! q3 _% k* d" q这个1135万桶，是个非常大的产量了，他不仅创下历史新高，更比2017年的10月份，多产出200万桶
* r3 |& H2 B6 o$ {8 g3 a8 o4 Z7 e; y! B$ C, j- n/ H
那么问题来了，既然美国那么能产油，那为什么不自己把油价打下来，特朗普还要靠着恐吓沙特，让沙特来增产打压油价呢？
' H! G5 S/ R# I9 f! h( ~
6 W. y5 o7 l% h1 n6 i500( h) F: o1 ]3 c: ~* N6 {
因为美国虽然有着恐怖的原油日产量，但它没有畅通的输油管道。- _' w9 ]4 O* I0 \1 L; k
) f& L3 x `+ W+ r( c就像你一家工厂，生产的产品很多，质量也很好，可你厂区外面的路是断的，你生产出来的东西，运不出去，那你运不出去又怎么卖呢？' m- M! r8 V( A0 p. Z( |* c1 O3 o
4 j- ^- i6 }2 ]1 l6 ^( v
500. K( n" K1 Z+ S4 N) F( l6 o
根据美国能源署的统计数据显示
* r' U6 }* V! f6 j# w! v* c) a2 @9 U. j6 |
美国最主要页岩油产区——二叠纪盆地（Permian Basin）6 H, N4 F. ~* V2 @/ i/ m" o% a: R
& d+ U* k7 y. I* V( a" a; ]! u和美国最主要的原油交易地区——库欣原油交易集散中心（Cushing）
4 p; q% r2 c7 d3 v8 O/ [& W. c+ \) ?. l, F4 z! [: V: ?& k
这个“二叠纪盆地”和“库欣集散中心”间，存在着巨大的价格差距
T' g7 V& L' f" T0 F! M! i# B5 \( a8 j* E4 J
什么意思呢？
% A' s+ ^8 A$ _8 k, s/ P
0 P/ K4 [6 g* J就是一桶原油，它挖出来是一个价格，运到交割地点，又是另一个价格* p3 `% e* o% g& \
2 F0 d: h4 D. v
而且这两个价格之间的差距，非常非常大。* `) \ F% _4 P. {5 K
* i" |% b$ I" }% }9 w# ~
有多大呢？% E/ T3 D( n6 A- H. H4 E
D1 d2 K, i+ o C1 `打个比方
; T* D1 E: c, Y/ G* a V0 V2 q
! _ g9 [ v8 V, ~! m) N) Q; F" `在2018年年初，从二叠纪盆地挖出的原油，假如是30美元/桶
4 q- V4 W& K! o! ~4 R
/ w" I! m; @( ]2 q( D那当这桶原油运到库欣原油集散中心去交割的时候，这桶原油的价格是30.40美元& a0 L" K7 ~5 @( B6 p1 ]& \
# _3 d/ } v3 b# E! |从30美元到30.40美元，贵了40美分- g/ {/ W1 E1 E h7 Q
, E6 I6 z' @6 f, G& k& B5005 k# u9 ~* }# ]+ b, h- j
% p( x) |) W U
+ _. x! Z" Q9 ^3 \) I, j9 J可现在，就在今天
/ `1 t7 s9 @) D+ _& F/ z
- R/ I9 q; U4 ?/ e# Z还是一桶二叠纪盆地挖出来的原油，还是30美元/桶
# Q! L5 E% j7 \ ~5 }% F& Z k2 V! F% q6 t) U; f: R+ r9 ]! T: p# Q
可当它运到库欣去交割的时候，这通原油的价格，变成了45美元/桶
+ d! F2 g* B& Y+ X8 _6 \9 V7 g( r9 s' x& `- G: e
从30美元到45美元，贵了整整15美元
7 P9 L' F* P! y
# X+ B+ _7 j- y+ p2 p1月份的时候，原油产地和交易地的价差是40美分3 D i: I; k) f1 _$ L
( ] j2 `$ K3 O3 ?
11月的时候，这个价差，暴涨到15美元2 W" y3 |* }6 {" r+ t1 @
2 D& w* g; |% ]' h, k, n涨了快40倍1 _2 S9 v2 h: `1 Y
& R ? g0 B5 a2 J# L" {- L
那为什么会这样呢？- G6 H/ \# G7 M6 t5 g; G
7 z" t N) f2 W0 N" l; e原因只有一个，就是运油难
# x0 i2 z$ r) a! V# P( B: j$ x
' J) s, x, A2 M1 q油从油井挖出来以后，要想运到集散中心去卖掉，太难太难了。
8 }/ w4 O# s4 B9 W
( D5 H B! h+ E$ ~9 K6 g500 U4 L# ^/ |/ G" }( A) G
根据美国新闻报道，目前美国二叠纪产油区急招运油卡车司机，只要你持有符合大型输油卡车的驾驶证，就快来我这里帮我运油。, M& v; ^! h7 b
, h' x: }8 G" E而石油公司开出的价格也非常诱人，油罐车司机，每天工作八小时，月薪最低10000美金，大概是70000人民币。
! d) k% Y% Y3 m" ]& ]4 V
2 w2 P' O0 {' b2 O2 g( j3 z' t如果你愿意加班开，开的越多，运的油越多，你赚越多。/ A7 o/ E2 ]8 C& Y9 m, K
e! b: }. _3 e1 ~) M3 c
同时水涨船高的，还有油罐车的租赁费，现在美国租一辆油罐车的价格，也已经创下历史新高。
, g5 c: }. |& _- j+ x. x- p! k' _% D2 I8 y# {$ T. `
那美国那些输油管呢？
8 P# _; G. I4 g7 Q+ r4 _0 C- V; w! G
输油管怎么回事( d4 Q0 V' Q5 P1 Y% |
! ~) a% S5 X) t1 \4 K
我们来看下图
6 k( C! Q3 ^" f( A5 b" n. P1 R
& h7 F4 r+ n6 }7 ]500' V* o4 L b* r" s# Y7 E) y
图上红圈为二叠纪产区，在这个产区上有7条输油管道" p0 F* Z7 o1 n
1 O6 T1 \- g0 d
目前3条在用，4条在建$ J8 h1 z. w: m; w" H
1 ~8 w1 z+ t' J$ I& P0 m
大家可以看后面的预计建成时间，最晚的是在2020年，也就是两年后就会建成，最快的在2019年一季度就能建成。
3 L/ M" S1 E: ^( l" x" D
: \' p5 M' ?7 `现在美国大量的原油囤积在二叠纪地区运不出来，而在两年后，当这7条输油管道全部贯通后，就能彻底解决有油却运不出来的尴尬局面。+ Y$ q2 C/ I* e& {+ O: P9 |
) y+ r4 w; ?5 y$ M' V/ u到时候国际原油产量大涨，将进一步压缩中东国家，尤其是产油大国沙特的石油利润。
; z* t9 X6 ?! \. G4 ^* R- y$ Z8 C+ R! Z
而且美国已经完成了从能源逆差，到能源顺差的巨大转变" e$ P6 z3 Z3 t8 o+ }
* z* b' J6 W! U( z6 P500
6 u5 H. _( Q3 N5 @上图是美国能源进出口数据$ G1 ~3 Q, q R' E% ~
7 Q) v9 @8 u9 U2 C0 C( R t多年以来美国一直是能源买入大国
- ^. P2 N7 ^' ^/ k+ |7 T3 [1 u; Z3 n3 ~- K* n
而在2018年，美国成了能源卖出大国
' q% }' I, B. Q- _9 t. u0 e: U/ ^ ~7 N0 ]9 l- P" e0 F7 o" G
过去美国需要向中东国家买大量的石油，大量的天然气，这样才能满足美国国内需要
' Y( F3 Q8 F# p6 k
. w) I4 A; d* @0 D6 F: K; L所以美国需要一个稳定的沙特，给他持续提供稳定的能源。9 l9 u4 H4 v7 Z
# C$ W+ ]- K4 N6 V
可在2018年，美国的能源进出口发生了历史性改变
% m) L/ m4 M- N- G' u7 [
, |( e4 k; I4 r2 E美国有史以来第一次，卖出去的能源比买进来的能源，更多
3 O c3 W7 p, `/ I2 M/ V0 d. `
( w3 F! W1 Z( v也就是图上那条直线上升的黑色曲线7 F/ I" t5 P+ ]. A9 m
. S2 y K( H G9 ~4 R$ d它代表着，美国，已经从一个能源输入国，转变为一个能源输出国。
7 d+ Y" B2 C: h% O
0 H9 ^/ ~' D n! E+ w500
3 o/ ~0 h: _1 e7 u: {; F# w能源输出，主要是石油和天然气的输出
( Z9 A8 u% D3 i1 y& E& e+ @# z# Q& l' N8 C& g
原本世界能源市场的蛋糕就这么大，由中东的沙特，俄罗斯等能源大国来分，现在美国人跳出来了，美国说，我也要分一块蛋糕。
" P7 ^7 N6 f+ }+ J
, T \, B4 @: i6 `; @: V那按美国人的尿性，他会甘愿分一块小的吗？( ^# K$ @, c+ @7 T$ l9 Z
) u& v# t! o+ ^% U我美国人分小块？开玩笑，美国肯定想着分最大最甜的。! V+ k8 Y9 t3 r
4 b0 W7 x4 O# |2 Z3 |
5002 q- y D7 R) w6 w5 a/ V
当大哥想赚石油这笔钱的时候，你小弟就麻烦让一让吧。$ r, i: N! `) @" M( A+ q
6 H( Z4 z1 Q, v
" I3 H) e7 F4 V0 b5 I9 Q7 [" |; Q, K% V
如果你小弟不愿意让，那美国老大哥就只好帮你让了
. l) t3 x/ \* |" A7 i; k6 Y# V- v$ J8 C
现在沙特能维持国家稳定，能让王室如此嚣张，就是有钱，国王给人民分钱，人民拥护国王，一切建立在钱上- O5 E: {, }) f
" p7 v! c" X$ ]$ Q! T当美国成为世界最大能源输出国后，沙特能源收入必然减少
# I9 y* z/ h7 k- a
1 W; q; x ^; H9 O N500; G$ p2 q/ }4 E
若是美国能源输出大增，沙特能源收入大减，那沙特的高福利必然难以维持。
$ ~7 X! C- s- p- y' e1 G3 H" B; p* ^( u6 w$ P2 C( [$ l
到时候美国在沙特搞点政变，搞点动乱，把沙特搞成第二个叙利亚，第二个利比亚，让沙特人民去推翻沙特政府引发内战，这对于美国来说，完全是驾轻就熟的事。4 H3 f' b7 m% V, m+ | u/ t+ A
0 ]4 o$ S2 N5 V# C$ ?0 y' z% u500/ o+ U* b1 w$ A6 d2 B; {; b
在巨大石油利益面前，毁掉一个国家又算什么呢？
2 _9 e& H5 r$ D8 U
( k8 C8 @. P3 N6 \- X% K1 x+ O美国又不是第一次这么干。
; m$ _& J! H& [( o3 z4 M2 Z5 g" u' z
4 C+ H7 B7 K$ \: J/ s7 {而且美国也只能对沙特这么干，因为世界三大产油支柱国，美国，沙特，俄罗斯
' F- p9 _, X& Y9 f$ ?$ t% [$ t4 J+ o: [, C ?2 T# W
美国不可能颠覆俄罗斯，美国也不可能和俄罗斯对干，美国要分石油利益，要抢别人的石油蛋糕，抢沙特的是最好选择. w1 s4 g; @9 a6 e/ @8 t
5 w0 E( o6 j1 L2 Z现在伊朗被制裁，沙特因乱杀记者被国际挞伐，沙特的未来也很不明朗。; n; C! V% s, V3 {3 |
& ~2 L' Q. S* [, V! c! C; r$ O# J! s* c O. ?9 M
而且就整个世界能源走向来看，迈向清洁能源是一个必然趋势，就算清洁能源进展步伐缓慢，油井和天然气井的开采步伐可不缓慢。! |) W8 ?4 S2 q7 ~7 f# v
3 Y3 X& L7 }3 l( b/ h美国固然成为了世界第一大能源输出国，其实中国也有着丰富的页岩油和页岩气储量% l" l' q i+ B5 R9 Q7 C
- M5 K) H1 `" K' l1 p/ x' k1 X X* P美国有二叠纪盆地油气产区6 Q5 U+ N4 v/ u0 l* E
+ e1 e; l4 ?% O: B2 ]- m
) C" ~: d0 [% M/ a0 g6 K1 M* {8 d% u6 a" |
|
