汇丰成为人币加元交易做市商 降汇兑成本促进中加贸易投资
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) R4 \$ j, C) I% ~* P人民币加元直接交易 刺激中加双边经贸% R, R. X. T- s% X
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为促进中国与加拿大之间的双边贸易和投资，便利人民币和加元在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要，经中国人民银行授权，自下周一(14日)起银行间外汇市场完善人民币兑加元的交易方式，发展人民币兑加元直接交易。汇丰银行(中国)有限公司宣布，已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对加拿大元直接交易做市商，一旦该交易开始，将在银行间外汇市场履行做市商义务。6 ~' s! {; U! H+ Z* B2 N$ h$ P
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中国外汇交易中心称，银行间外汇市场人民币兑加元交易实行直接交易做市商制度，直接交易做市商承担相应义务，连续提供人民币兑加元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。! h: F+ n9 t3 d, V9 I1 b5 b- Y
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同时，人民币对加元汇率中间价改为根据直接交易做市商报价形成，即中国外汇交易中心於每日银行间外汇市场开市前向人民币兑加元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币兑加元汇率中间价。中国外汇交易中心亦会对银行间外汇市场人民币兑加元直接交易的运行进行管理，并做好技术支持工作。( u$ `3 [( ^0 Q% [3 `7 _6 f& m' ?
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新华社消息指出，汇丰银行(中国)有限公司已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对加拿大元直接交易做市商，将在该交易开始後在银行间外汇市场履行做市商义务。2 {, @1 `/ y2 Z$ r" Z7 ]
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汇丰中国副行长兼环球资本市场总监宋跃升说，人民币对加拿大元直接交易的推出将有助提升中加跨境贸易投资的便利性，扩大人民币在北美地区的使用。中加两国在共同推动人民币国际化方面已有诸多合作，包括在多伦多启动了北美首个人民币离岸业务清算中心。此次货币直接交易的推出，将有望进一步带动中加双边经贸的发展。汇丰将继续协助企业和机构把握人民币国际化进程所带来的业务发展机遇。( P6 z# f* c2 y; {: ?" ]
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作为中国银行间外汇市场最活跃的参与者之一，汇丰是人民币对日元、澳元、纽西兰元、英镑、欧元、新加坡元、瑞士法郎、南非兰特、韩元等交易的首批做市商，也是唯一拥有所有人民币直接交易货币对做市商资格的外资银行。- w' e' d' h; i
) T3 }) g; e q" H ]4 F6 n- g$ H, T汇丰银行做「庄家」 可扩大人民币使用 }3 i/ S: z, Z" e$ n) u! j4 N
' X, b% k# ?) L* o: J陈蔚纯∶推动人民币国际化
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对於中国银行间外汇市场内将实施人民币兑加元直接交易，多伦多大学客座教授陈蔚纯认为，这是中方为推动人民币更广泛使用而采取的举措，和目前已经开张的多伦多人民币清算中心不但没有冲突，而且还是希望增加清算中心的业务量。% A. |5 k& P0 V, ]2 R: b' i) k
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与人币清算中心没冲突9 n7 n& B# G5 M
B* q5 E8 H5 Q5 N2 }汇丰银行已经获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对加元直接交易的做市商。汇丰也是目前唯一拥有所有人民币直接交易货币做市商资格的外资银行。 u. R; K0 C% Y! Z
, Z/ m( I3 X% S4 \, X5 y+ E( @做市商(Market maker)，可指金融市场上的一些独立货币交易商，为投资者承担某一苹货币的买进和卖出，亦即香港称的「庄家」。
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4 b: m. E. t: S" N陈蔚纯表示，中国长期目标是扩大人民币的应有范围。批准汇丰银行作为银行间外汇市场的做市商，可以利用其网络关系，扩大人民币的使用。
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中加双方在共同推动人民币国际化方面已经有诸多合作，包括在多伦多启动了北美首个人民币离岸业务清算中心。上述这2项举措，目标都是推动人民币国际化。9 ^ h/ N' S" g5 G/ o, \
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清算中心是面对企业的。从道理上说，加元、人民币直接结算，比通过美元算，是可以节省费用的。但要真正弄清直接结算的过程，也需要时间和成本。但有些加拿大企业，并非单一和中国做生意。因此他们在直接和人民币结算方面，就不太积极。) w" ?' O; V& K1 ^5 o' C* R
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何谓「做市商」?$ |! X/ D) T% k. _; X8 a& y
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+ O" S3 w( N2 I& Y银行间外汇市场做市商是指经国家外汇管理局核准，在中国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务，通过自身的买卖行为为市场提供流动性的银行间外汇市场成员。
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银行间外汇市场做市商的基本条件:
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(一)遵守中国人民银行和外汇局的有关规定，在提交申请的前两年内，无结售汇业务和外汇市场交易违法、违规记录;
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(二)具备健全的外汇业务风险管理系统、内部控制制度和较强的本外币融资能力;' }9 Q1 p7 R8 C- k U2 z- [2 R4 Y/ S
4 V, Q$ p& [" b6 u4 m! g(三)集中管理结售汇综合头寸;+ t. T7 E2 S$ c! R
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(四)取得银行间外汇市场会员(以下简称市场会员)资格两年(含)以上;
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, R/ X1 ^: ?/ ?* ~! L( O(五)上一半年期全行在银行间即期外汇市场人民币与外币交易规模排名在前30名(含)以内;0 t" Q/ O) P4 @! A, P
" D7 o8 O# P8 L- `3 H(六)上一半年期全行境内代客跨境收支规模排名在前50名(含)以内;
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(七)上年度全行资本充足率达到8%或外汇资本金在等值1亿美元(含)以上。
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银行间外汇市场做市商的义务:
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7 ]% s2 j% Z @- i1 a. x(一)在银行间即期竞价和询价外汇市场上，在规定的交易时间内，连续提供人民币对主要交易货币(含美元)的买、卖双向价格。其中，在即期竞价市场所报价格应是有效的可成交价格，在即期询价市场所报价格可以是参考价格，做市商可根据交易对手的授信情况、资金实力等，以所报价格为基础与交易对手议定成交价;
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& h% D9 a( ` v8 ^(二)在银行间即期竞价和询价外汇市场上，报价不得超过中国人民银行规定的银行间市场交易汇价的浮动幅度;8 [0 q3 d& M# @) h( U+ c9 N: f
2 ?/ k/ K" l) K(三)在外汇市场诚实交易，不利用非法或其他不当手段操纵市场价格;5 |. \$ {1 T, `# G* U
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(四)严格遵守外汇市场交易和结售汇综合头寸的相关管理规定，及时报送结售汇综合头寸日报表;4 [9 f* r$ ?1 P3 a
- V1 ~0 h& G/ N/ l/ b* d(五)每月向外汇局提交本机构交易情况报告，包括本机构交易量、交易笔数、做市交易情况，及时报告做市报价和交易情况中的重大事件及本机构和境外母行的重大事件(如资信评级调整)。每季度报告本机构的业务经营情况、外汇敞口头寸、资本充足率、交易情况、国际外汇市场走势分析及其它有关资料4 @( F7 v7 l6 w$ E
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