美国在11月开启第二波对伊朗的制裁，这波制裁主要是能源，包括石油和天然气的制裁$ }9 v9 Y& m* O* X% ]. e" f; G
5 Z" q! ^4 ], ?+ A伊朗，作为全球前五大石油输出国，它的石油如果不能卖了，那必然影响国际油价，将国际油价打上高位。( M6 |& ~: m; i( e/ `
2 @/ E: F1 P* r% C. w
所以以中法德等伊朗石油最大买家，纷纷跳出来设立一个新的结算机制，向伊朗购买石油，避开美国制裁，避免美元交割。7 m6 e) A! }; `- b% A
, ], [5 p# C& M( Z0 K! h
而特朗普也同样知道，油价大涨对他国内的民意有极大伤害，油价乃万物价格之母，几乎所有的生活必需品都会受到油价上涨的牵扯。
8 `) t/ n& o/ r8 Z \* M4 M. r+ a3 U7 r' Q. w4 n1 Q1 K4 a' b+ ]
5008 t- Q u! ], d+ E8 u; G. a/ W
尤其是11月的“美国中期选举”油价是绝对涨不得的* v! w& h: \, B* _8 k7 F' W7 @
D- V( @0 ? W8 Z; M1 ` T: [所以特朗普为了遏制油价上涨，使出了两招2 ~7 f* C3 m6 X- B5 A1 B
( q4 c& i2 m/ b一招是豁免2 h* C; H: M1 K+ v5 S5 H' R
. x3 }; r/ e8 n4 N y4 @: l: V美国在制裁伊朗的同一天，豁免了中国、印度、韩国、日本、希腊、意大利和土耳其。$ u7 u7 j- a6 w. i
7 ?, t& I _ U% T/ j
这七个国家在180天内依旧可以向伊朗买石油，180天后再继续商量是继续豁免还是怎么样。
: s0 U, V8 ^3 ]" t1 d, h4 ~. z7 }' g+ J* n, G& O5 N
500
) k4 [1 p( M: J+ ]0 p' C0 u' C但光豁免六国还不够，最直接的保证油价不大涨的方法只有一个，就是加大产出，要中东国家提高原油产量，填补伊朗被制裁后出现的缺口。
) u: i- [, j0 ?, B1 ]
$ K4 X5 @2 d' N" p2 h0 l原本这些中东国家特别贼，油价大涨才对我有好处，特朗普也早在4月份就三令五申，要求中东国家，尤其是盟友沙特阿拉伯，你给我提高产量，提高产量。8 s/ p w$ x+ S, A
6 S. @$ \/ l. j% {# B& M
如此喊了整整6个月，沙特都当作耳旁风, Y- V1 {) U5 U k ~7 |
) h) _; s: d4 a9 e! d直到今年10月份，也就是美国中期选举前一个月，特朗普再也忍不住了，放出了一句可谓丧心病狂的话
. ?1 z, u' W/ n9 i: }7 [! Y8 z; M; M# F( w0 _) O2 T' I
现在美国再保护沙特，如果没有美国，沙特你这个国家，两周之内完蛋。
6 i! H+ a' z% k+ r$ V( }" j3 [' S$ ?8 M) b6 r. {1 I7 a# G9 z5 R
5002 h1 ^9 Q. j6 L, N4 w2 ^
特朗普狠话一放，沙特八十多岁的老国王，都吓呆了，这年纪的老人，哪里经得起这种吓
4 G; B9 {, o& r# r
' m1 d$ o5 _& |1 T于是我们看到了，当特朗普喊出“沙特两周内完蛋”这句话后，油价雪崩, B; W y, o( `) U
+ ]6 `% d% ?0 o8 b2 Z500' R! A( P5 T8 \. z* ?
上图是美国WTI原油价格走势
6 u% G" g6 {" U; E" Z- X2 w& V* @) D/ p7 H( S
可以清楚看到，当特朗普喊出，沙特再不增产，两周内就完蛋后，油价从76美元暴跌到52美元& ~9 s0 g& L/ D3 ?5 N
/ `% N% O8 W$ f8 b这个连续七周的暴跌走势图不光看着惊悚，更是史无前例
- V/ k. T# m; [$ `6 A- w4 O1 }! S. B% j! C+ E9 I
这一波大约持续整整30个交易日的油价暴跌走势，是国际油价，六十年来，最急最猛的跌幅。
9 ?6 a; o9 F# V
8 s" V# B6 N: Y" w沙特，真的被特朗普吓到了
1 ~" q; O9 b2 G/ A1 i, X+ s X( x
$ q p( ^) m8 a, M( Y, I" o在中期选举前，赶忙拉着一票中东小弟，增产，增产, v3 I) H1 s- Y/ x" f4 _0 ?6 [
' z; `; y, `7 r- U% ^, C# d
4 k1 H* f/ y4 F7 j! d% Q7 o. |; N4 ~4 Z* X# a3 v
不增产，美国让他两个礼拜内完蛋。: G5 i; L* }& W1 l
' P n; _6 V5 C: o500$ V4 |6 |3 E# K! t" F
国际油价骤跌，美股国内的零售价格也出现大幅下跌
2 O# t, F+ K6 E4 R! x) \8 e5 F' G# }0 Q* w3 A
美国各地油价不一样，但平均下来看，现在美国的汽油平均价格，已经打到每加仑2.60美元 G, @. }; ?2 c t5 \1 D% G! p. ?
; z) c1 o/ e& T n+ R/ v. n
1加仑大概是3.8升) o" L& ?5 ]* x" a
8 V% ]; ]0 |' h2.6美元大概是18块人民币
3 Y9 \) h. ^3 Q9 g: z: \5 O |# M% [
) M* S) x( e' X那每升大概是4.7人民币
, {! z+ [& A1 i: y$ c* d4 ^: T R$ c5 i9 D2 s e
中国现在汽油，各90号-97号，平均大概是7块每升
7 t& _$ ~( r# U4 ~& J. `" h6 t
" _ {9 P9 |6 c, v还是比美国平均贵了2块多( m5 w b: C" Y& h Q+ {; g$ Y
7 N2 W& a3 N, m! p1 C; J' N对于美国百姓来说，油价的骤降当然是好事，看到油价降，给床破投票的动力也大了，所以特朗普在中期选举中，交出了一张，不胜不败的答卷。
) a- T9 ^& \! t R: v* b. }1 Y: F* x) W* C
500
/ Z0 o( M$ {9 W# C而对于沙特等中东国家来说，一时满足了特朗普的要求，但在不久的将来，中东产油国的麻烦将会越来越大。
8 Y1 d1 ~$ P+ x9 Y: A, o1 c7 S9 F* l; Y. J m$ [3 ?
而产油国的麻烦，主要来自于一个国家! u [ @. l4 i: m; n
2 Q2 i0 _9 o) Y \' t/ @7 x
那就是美国" Y8 w! R! E- ]9 Y0 i' D+ n
( l' @. M' q, {" x: i, J- l
沙特最赖以生存的美国
/ X" M2 ]( t( C% n/ ?1 x; A% \ D4 L3 L
将来，很可能就是亲手将他送进坟墓的人- z3 H( _( j. X ~3 B) K$ m4 R1 @
" v/ X6 i' D' r7 A% q, h500& _ z6 p9 Z9 i3 c2 v
随着科技发展以及技术革命的突破，美国的产油能力大增! o* y9 L" @3 h' d- c
/ x- N% x- M) o) R在奥巴马执政的2008-2014这六年间，美国全国油井数量暴增，产油能力大幅提升五倍之多。
1 u, b* e; |$ L7 H, k' R% n ~
( e2 G# L) Q. P& _' k/ k- c. P2017年奥巴马下台，特朗普上台
9 J n, q+ y6 g9 g8 c; t1 _1 G% z/ _4 \) k3 F8 f# A
下图是来自MacroMicro的数据统计，统计显示2018年1月开始至今，美国油井数量又开始了新一轮的增加，目前美国的油井数量，接近900座。
/ u# A3 T# |2 C I7 J3 \" E5 `0 V9 V3 e$ r* z8 N; s
500
8 t4 Q6 M5 \; ~; i& r6 d油井数量增加，必然伴随着产能增加，市场上的石油越来越多，油价又怎么可能高价
% x' l( h5 [1 z3 r: U$ J, ~ [! o6 a+ c/ [
就在上个月，10月份，美国原油的日产量，达到1135万桶/天1 g2 L% O" ]0 [
( ~4 h9 b% ]: x这个1135万桶，是个非常大的产量了，他不仅创下历史新高，更比2017年的10月份，多产出200万桶
4 Z, F+ S* ~; T5 s) W) h1 i4 ]1 k& ]9 z2 J' O; `& _8 b
那么问题来了，既然美国那么能产油，那为什么不自己把油价打下来，特朗普还要靠着恐吓沙特，让沙特来增产打压油价呢？: J1 ~( Y# h0 x! L
( `( I( m$ W' P% ^) H500
! z3 s! M; n% O) Z因为美国虽然有着恐怖的原油日产量，但它没有畅通的输油管道。
4 Q. e; }9 ]/ b& F
, b5 P- l8 w1 S) `1 g+ s就像你一家工厂，生产的产品很多，质量也很好，可你厂区外面的路是断的，你生产出来的东西，运不出去，那你运不出去又怎么卖呢？9 M: }9 S9 ^3 X2 R) `
6 O' e* X( u: D, b5 ~
5008 A* V. n( y5 l2 V% j! X4 I
根据美国能源署的统计数据显示( T0 N3 \& X% g, V
8 A. l4 o0 S( _2 H" Z. M美国最主要页岩油产区——二叠纪盆地（Permian Basin）
1 Y/ h( E. R: x
. [* C3 M5 ^% K3 Z0 J4 \和美国最主要的原油交易地区——库欣原油交易集散中心（Cushing）* A0 o* w: S0 t _: C7 p
& |( ?& L- L, ?+ I3 e7 a/ F# N1 `这个“二叠纪盆地”和“库欣集散中心”间，存在着巨大的价格差距
( W" t r- `" @( f- e6 J) `- `6 @% e$ c; y" E# X
什么意思呢？
! S1 _. a) E0 Q" e' y
4 r. z S/ B9 v" l就是一桶原油，它挖出来是一个价格，运到交割地点，又是另一个价格- O& [ w- p( D4 t! J; n- J! [
8 j# D* i Y7 C2 I' o6 g而且这两个价格之间的差距，非常非常大。
1 v0 L& |. J) P2 [; @) _& j
2 \8 \% W) }# u: P P* O7 k) V3 G有多大呢？
; y& j- d& O8 K& R* H; Z9 ?% V- \+ y Z& i
打个比方' ^% A8 F+ U' B, ^7 H9 r
; T5 j; ]/ J- W& i在2018年年初，从二叠纪盆地挖出的原油，假如是30美元/桶
& ^1 F( u5 [8 {/ I- `/ j# L- A6 f0 I8 G; u$ @
那当这桶原油运到库欣原油集散中心去交割的时候，这桶原油的价格是30.40美元
; @6 b7 D7 C( V7 F8 c. v3 d% l6 @1 w
从30美元到30.40美元，贵了40美分; Z* Q) p4 I/ J6 A! I" n
/ X' d" ]- ~6 l+ ]500( W2 J6 V3 F9 z V: O K% ] p# N
' p H7 A" r: H, ~- B$ R" S
& f2 N8 k/ k0 t* J2 `可现在，就在今天+ O7 G2 s, T; y' Y3 E2 p3 B
: t* y, P1 o9 H. V. q/ B- _还是一桶二叠纪盆地挖出来的原油，还是30美元/桶2 v& ~- p* v' G! E2 ?9 j
" G" F# G/ N# q0 G+ w- |. c4 R可当它运到库欣去交割的时候，这通原油的价格，变成了45美元/桶4 u) e0 |; D ?# V7 h7 j
# R/ e l0 O8 r$ Q; t# }从30美元到45美元，贵了整整15美元
$ D! Q4 k* G6 G0 v/ m2 C
- U7 l8 z* E$ @* C& C8 k( \1月份的时候，原油产地和交易地的价差是40美分! @3 y0 _+ e9 ^5 h1 u: C9 z8 n
3 M& \6 U5 {$ C+ a11月的时候，这个价差，暴涨到15美元3 ^3 K7 @( N/ N0 x2 B
1 \& o2 F- v) A3 S3 D) n
涨了快40倍* k7 S* k3 Z" z( Z ]( q5 C e4 t
% N' d: o( a( K那为什么会这样呢？
* ^; z. P! s* {7 C+ H+ E: n2 L. i& H3 n! m8 V. b- q
原因只有一个，就是运油难2 x7 s7 l- a: E2 ^
: _. {- m5 a) _! L
油从油井挖出来以后，要想运到集散中心去卖掉，太难太难了。
; }. H, M1 |3 H ~* c" x0 N
+ \) d' P! q: N P" L# S7 {5002 Z/ z+ a9 A6 m' Y9 {
根据美国新闻报道，目前美国二叠纪产油区急招运油卡车司机，只要你持有符合大型输油卡车的驾驶证，就快来我这里帮我运油。; ~$ |# `! V5 }1 h D" `0 L' @* M- N- W
5 X L+ G& H U
而石油公司开出的价格也非常诱人，油罐车司机，每天工作八小时，月薪最低10000美金，大概是70000人民币。
# _) S0 n) O* [) A( o; K/ [+ W& U8 `2 K
如果你愿意加班开，开的越多，运的油越多，你赚越多。4 b8 a6 [/ r: S# M) r e$ |& `$ _
W" R: t9 K9 f- e9 s( C
同时水涨船高的，还有油罐车的租赁费，现在美国租一辆油罐车的价格，也已经创下历史新高。
* S6 S' @9 }" |: T% L. s9 ~4 y( \% M
那美国那些输油管呢？) ?, `( f0 f9 q; F8 f
$ q% z }/ `" i2 e- h6 R7 ]输油管怎么回事4 C* z" Z( [$ J0 z
; M1 O& e. d3 A7 x3 c, Z- v# q1 Y
我们来看下图5 N+ @( O& ^, T+ c
5 p2 F) ^- v. ~5 u; u500
+ ^, ^7 z, h* ?3 `' a图上红圈为二叠纪产区，在这个产区上有7条输油管道
- W- N! j, @& j5 k4 e) K) V0 K/ x( B' d8 ^+ k0 A
目前3条在用，4条在建; k9 D. V7 n0 [9 |5 j) u
n# i6 g3 y& S+ N. I* p' S- @) t大家可以看后面的预计建成时间，最晚的是在2020年，也就是两年后就会建成，最快的在2019年一季度就能建成。6 i+ ?) }, Q; j; h# J8 P
) w( |% q" ]0 Y" u+ _& \
现在美国大量的原油囤积在二叠纪地区运不出来，而在两年后，当这7条输油管道全部贯通后，就能彻底解决有油却运不出来的尴尬局面。
0 N! u) |& ^2 Z N( B$ }' l3 u
w9 ]& h& o: X/ ]& P到时候国际原油产量大涨，将进一步压缩中东国家，尤其是产油大国沙特的石油利润。0 A2 _! k8 Q) p0 T! `- T+ V
7 Q S0 P7 h4 Y1 e7 S6 u. E而且美国已经完成了从能源逆差，到能源顺差的巨大转变- K) _2 @1 g: N. h; ]. |
$ r% H$ k" h# G2 R ?) Q- R500
! e+ l6 o$ M7 I, {. F8 h/ w上图是美国能源进出口数据
# \- ~0 e( V5 j% X. U
7 F/ s, S# l n多年以来美国一直是能源买入大国% a( G5 m% N3 r' g6 h
( `5 ^0 T8 N! G1 ?5 p$ g* F% X而在2018年，美国成了能源卖出大国. ?5 e9 X. H9 K4 d' F7 @
2 E$ A" H+ q: P1 n. |$ J9 _& N7 \: r
过去美国需要向中东国家买大量的石油，大量的天然气，这样才能满足美国国内需要
- l- x( r* E& E( D. O7 A( R& L0 E' d* Z
所以美国需要一个稳定的沙特，给他持续提供稳定的能源。( G1 g# F1 ?: Z; } M3 u/ Y
8 T4 U: E2 a' n! Z1 U
可在2018年，美国的能源进出口发生了历史性改变) v% n6 [) O8 l! b% x
$ S) | C% e5 C, H; J1 H Y
美国有史以来第一次，卖出去的能源比买进来的能源，更多
) l) k/ \$ w r; g3 G; N" l) e0 c! `
也就是图上那条直线上升的黑色曲线
: E5 {& Z$ K7 _0 c. }) p+ v H* `3 A: I: O
它代表着，美国，已经从一个能源输入国，转变为一个能源输出国。
1 I/ G- O6 Z1 |
2 z3 y: U, o$ s500" |' n7 z" t- u4 \0 i9 `% [
能源输出，主要是石油和天然气的输出- r" k: ]5 ^7 L
3 d# ~0 B- C; R) `; `; j
原本世界能源市场的蛋糕就这么大，由中东的沙特，俄罗斯等能源大国来分，现在美国人跳出来了，美国说，我也要分一块蛋糕。 @1 V# W* G' ]: d4 m( T
J$ f. u0 _3 ^
那按美国人的尿性，他会甘愿分一块小的吗？
; [( j" O6 H) U/ U: N% i1 L. \0 |$ q* C' _
我美国人分小块？开玩笑，美国肯定想着分最大最甜的。: {( ~( \$ A: `- t; F
" ]. ~3 r/ f- @500
: E/ q \# Y( p. B4 N% `% h当大哥想赚石油这笔钱的时候，你小弟就麻烦让一让吧。! F5 e4 Q) k+ ]# c: [: _, A! o
5 f+ c5 _6 L: a" d4 k5 _, R. M X7 ]. `1 K
# Y, G4 k8 n4 @7 J& ^4 F如果你小弟不愿意让，那美国老大哥就只好帮你让了& U- n( n: \# O7 i, b5 _
; U5 |2 v) e1 d! Q& B2 j
现在沙特能维持国家稳定，能让王室如此嚣张，就是有钱，国王给人民分钱，人民拥护国王，一切建立在钱上
" P6 H+ V* n' h' |- q0 S7 t
8 J( k. x+ B* f1 ~当美国成为世界最大能源输出国后，沙特能源收入必然减少
% [; H- ^0 K- M( r7 {& j1 \" B# n$ J
~ {3 p& u/ z+ S% b0 n* b500
$ ^9 p( c( }* D& I, U9 g; m3 b若是美国能源输出大增，沙特能源收入大减，那沙特的高福利必然难以维持。3 Y/ ?5 [/ Q- _4 T) D0 F: K$ d
4 w2 n% X* L! }$ _* X到时候美国在沙特搞点政变，搞点动乱，把沙特搞成第二个叙利亚，第二个利比亚，让沙特人民去推翻沙特政府引发内战，这对于美国来说，完全是驾轻就熟的事。2 Z7 J, i$ }' y# N, T5 Z
4 G; U' u; }2 u( _4 I) ?9 K0 n: M
500- |# ?% l: L- s ]# m
在巨大石油利益面前，毁掉一个国家又算什么呢？
% w8 i% S7 Q+ Q
R% \. h1 k( F7 e美国又不是第一次这么干。
2 Z. _" S! ]9 w" L
, d; G& C h4 d" c6 M* i而且美国也只能对沙特这么干，因为世界三大产油支柱国，美国，沙特，俄罗斯
9 b9 [* C# \# s* ]# p/ s
: c& n. s; ` F3 ^' W+ W& Q* w美国不可能颠覆俄罗斯，美国也不可能和俄罗斯对干，美国要分石油利益，要抢别人的石油蛋糕，抢沙特的是最好选择1 S8 I, t" C' T
T' ]0 V0 V8 w, D& G! Y) n! X2 B3 b$ G* d
现在伊朗被制裁，沙特因乱杀记者被国际挞伐，沙特的未来也很不明朗。
3 B. j/ F, ]# z+ ~. p2 }. b6 A! e
( n6 z/ c4 w$ I) M+ [( s3 b5 i, C: o: k8 W2 u+ {! w( }/ H. A+ }, e
而且就整个世界能源走向来看，迈向清洁能源是一个必然趋势，就算清洁能源进展步伐缓慢，油井和天然气井的开采步伐可不缓慢。 _6 i& O' l( h5 P1 b) J
, q& w6 t: v5 x9 j0 f8 ?
美国固然成为了世界第一大能源输出国，其实中国也有着丰富的页岩油和页岩气储量" I1 L& d2 Z0 I9 c) r+ p
: |" z* m/ a; c% A( `0 Q* F1 j0 m% d
美国有二叠纪盆地油气产区
4 b( c4 x! y1 K, W; c( e; E
2 u* j1 D( m8 E; n/ |& d- x
3 z; f4 ^$ W1 x' i2 ~9 p3 w6 w1 \- ]- O) N& v8 X5 \& \
|
